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234只A股纳入MSCI指数 7大榜单全解析

2018-05-17 03:21编辑:河南博士动物药业有限公司人气:


 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

  A股纳入MSCI指数标的最终敲定,本文从流动性、估值、QFII持股、成长性、市场表现等角度进行全方位分析。

  证券时报记者 陈见南 梁谦刚

  

  MSCI(明晟)成份股最终敲定,明晟公司公布一系列MSCI指标的半年度审查结果,其中包括MSCI中国A股指数和MSCI中国股票指数,2018年5月半年度指数新增和删除名单也随之出炉,A股纳入标的获确认(6月1日正式执行)。

  根据公告内容,234只A股被纳入MSCI指数体系,纳入比例为之前宣布的2.5%,今年8月明晟公司将会提升纳入比例至5%。证券时报·数据宝根据上述股票的流动性、估值、QFII持股、成长性、市场表现等制作出榜单,以供投资者参详。

  

  1.流动性

  流动性是机构资金进出的重要参考标准之一。从最终名单来看,近一年日均成交额最高的前十名分别是:中国平安、京东方A、格力电器、方大炭素、科大讯飞、贵州茅台、中信证券、中兴通讯、赣锋锂业和五粮液。

  近一年日均换手率最高的前十名分别是:方大炭素、华友钴业、第一创业、赣锋锂业、科大讯飞、恒生电子、绿地控股、二三四五、紫光股份、天齐锂业。

  

  2.市值规模

  较大的市值是MSCI选股标准之一。从最终名单来看,工商银行、农业银行、中国石油3只股票A股市值均超过万亿元,贵州茅台、中国银行、中国平安、中国石化、招商银行等个股A股市值超过5000亿元。

  市值最低的前十只股票分别是:威孚高科、中集集团、中文传媒、鹏博士、张江高科、际华集团、隧道股份、金钼股份、深圳能源、马钢股份。

  

  3.盈利能力

  MSCI青睐盈利能力强的个股。从最终名单来看,去年末加权平均净资产收益率前十名的成份股分别是分众传媒、方大炭素、赣锋锂业、纳思达、格力电器、华友钴业、天齐锂业、海康威视、新城控股、贵州茅台,上述股票净资产收益率均超过30%。值得一提的是,海澜之家、老板电器、华夏幸福、双汇发展、海天味业、隆基股份等个股净资产收益率也较高。

  

  4.估值水平

  低估值的股票更为外资所偏好。从最终名单来看,最新滚动市盈率最低的前十只成份股分别是:华夏银行、民生银行、兴业银行、太钢不锈、浦发银行、马钢股份、交通银行、农业银行、中国银行、贵阳银行。

  

  5.QFII持股

  QFII作为外资布局A股的重要参考,其持股动向一直是市场关注焦点。数据显示,截至一季度末,MSCI成份股中,47只个股获QFII持仓市值在亿元以上,其中19股获QFII持仓市值超10亿元。QFII持仓市值最大的是北京银行,持仓市值高达171.28亿元,持仓市值在百亿元以上的还有贵州茅台、宁波银行,持仓市值分别为132.98亿元、131.34亿元。

  持股比例方面,宁波银行稍稍高出北京银行。数据显示,一季度末,QFII持仓占流通股比例居前三的均为银行股,分别是宁波银行、北京银行、南京银行。占流通股比例最高的是宁波银行,这一比例为15.37%;北京银行获QFII持仓占流通股比例为13.64%;南京银行获QFII持仓占流通股比例为11.76%。获QFII持仓比例较高的还有青岛海尔、中南传媒、上海机场等。

  QFII一季度持仓出现部分变动。数据显示,一季度QFII新进11只个股,如大华股份、建设银行、新城控股、华东医药、中国化学等,其中大华股份、建设银行、新城控股新进持股占流通股比例在1%以上。此外,12只个股一季度获QFII增持,增持比例最高的是中南传媒,其一季度末获QFII持股占流通股比例为4.01%。相比上期增持比例较高的还有中信银行、东阿阿胶、宝钢股份、复星医药等。

  

  6.市场表现

(来源:网络整理)

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