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大摩进取优选股票净值上涨1.85% 请保持关注

2018-06-11 03:50编辑:河南博士动物药业有限公司人气:


大摩进取优选股票净值上涨1.85% 请保持关注

  金融界基金03月07日讯 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金(简称:大摩进取优选股票,代码000594)公布最新净值,上涨1.85%。本基金单位净值为1.653元,累计净值为1.653元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.55亿元,上期规模为8.32亿元,减少93.35%。

  摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金成立于2014-05-29,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中信标普国债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益65.30%,今年以来收益-3.28%,近一月收益0.61%,近一年收益4.22%,近三年收益16.82%。近一年,本基金排名同类(296/466),成立以来,本基金排名同类(74/585)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.21%,近两年定投该基金的收益为4.95%,近三年定投该基金的收益为2.90%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为缪东航,自2017年05月25日管理该基金,任职期内收益7.48%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.71% )、长春高新(持仓比例4.79% )、益丰药房(持仓比例4.59% )、招商银行(持仓比例4.39% )、华天科技(持仓比例4.21% )、通化东宝(持仓比例3.84% )、恩华药业(持仓比例3.72% )、五粮液(持仓比例3.63% )、晶盛机电(持仓比例3.59% )、桐昆股份(持仓比例3.55% ),合计占资金总资产的比例为42.02%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例5.89% )、中国平安(持仓比例5.77% )、长盈精密(持仓比例5.25% )、精锻科技(持仓比例5.05% )、华天科技(持仓比例4.85% )、工商银行(持仓比例4.36% )、欧菲光(持仓比例4.20% )、益丰药房(持仓比例4.05% )、长春高新(持仓比例3.98% )、招商银行(持仓比例3.97% ),合计占资金总资产的比例为47.37%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2017年四季度,市场总体呈现震荡走势,以家电和白酒为代表的价值蓝筹股大幅上涨。主要原因是:在政府去地产库存政策的推动下,国内的地产销售大幅回暖,带动了相关家电的销售;同时,在地产产业链景气好转等多个因素的驱动下,国内的经济景气度维持较高水平,客观上促进了白酒的热销。

  本基金四季度对组合进行了一些调整。在调整过程中,股票仓位基本保持稳定。本基金采取了以下个股调整思路:1)受到苹果手机和国产手机销量可能低于预期的影响,消费电子相关个股的业绩有可能低于预期,本基金因而减持了消费电子板块的个股;2)由于传统汽车的销售总体较为低迷,本基金降低了汽车零部件相关个股的配置;3)本基金增持了受到政府政策大力支持的半导体行业,以及库存处于低位、估值与盈利匹配度较高的地产行业。

  我们对于后市的展望是:预计宏观经济未来总体保持平稳,随着供给侧改革的推进,经济结构总体向好。从流动性的角度来看,金融去杠杆仍将保持高压态势,可能会给流动性造成一定的压力;但从防范金融系统性风险的角度来看,监管工作将平稳有序进行,因此对于流动性的看法不必过于悲观。未来经济和流动性都将以稳为主,本基金将保持适当仓位,通过优选个股力求获取超额收益。

  本基金将动态调整资产配置比例并寻求结构性投资机会。在资产配置方面,本基金将根据市场估值水平调整股票持仓的中枢水平,以逆向投资思维调整仓位。本基金将重点关注以下个股的投资机会:1)业务前景和行业格局良好、公司竞争力强、内生增长强劲的优秀公司;2)财务健康和业绩增长稳定的行业龙头;3)产业或企业发展尚处于早期,预期成长性好的景气行业中的优秀公司;4)市场阶段性预期偏低的低估值板块。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.709元,累计份额净值为1.709元,报告期内基金份额净值增长率为2.64%,同期业绩比较基准收益率为4.25%。

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(来源:网络整理)

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